一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持(chí)续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持(chí)续的(de)估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期(qī)大举押注(zhù)房(fáng)地(dì)产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机(jī)时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股之前(qián)押(yā)注该公司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国大(dà)型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季(jì)度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然(rán)倒(dào)闭促使地(dì)区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存(cún)款。挤(jǐ)兑(duì)潮加(jiā)剧了(le)人们(men)对银行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购买了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一共(gòng)和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银行股的股(gǔ)价也(yě)仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷馈赠的意思入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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